上半年136只個(gè)股翻倍！你擒獲了哪只？錯(cuò)過(guò)了哪只？——道達(dá)投資手記

　　上半年A股主要寬基指數(shù)普漲，小盤(pán)股表現(xiàn)更佳，滬深300指數(shù)微漲。翻倍牛股中北交所個(gè)股表現(xiàn)突出，機(jī)械設(shè)備、汽車等行業(yè)翻倍股較多。今天A股三大指數(shù)集體收漲，市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)明顯，軍工、互聯(lián)網(wǎng)板塊表現(xiàn)突出。軍工行業(yè)受益于閱兵及全球軍備競(jìng)賽，游戲板塊存在政策催化、景氣回升等邏輯。板塊方面建議關(guān)注非銀金融、AI科技、軍工、PCB、CPO、游戲等板塊。

　　今天，6月行情收官，上半年行情也收官。

　　上半年，市場(chǎng)與個(gè)股的表現(xiàn)如何？今天，達(dá)哥來(lái)給大家盤(pán)點(diǎn)一下。

　　今年上半年，A股主要寬基指數(shù)均錄得上漲，小盤(pán)股、微盤(pán)股的漲幅相對(duì)較大。其中，微盤(pán)股指數(shù)、北證50指數(shù)、國(guó)證2000指數(shù)分別上漲42.08%、39.45%、10.71%。滬深300指數(shù)表現(xiàn)墊底，僅微漲0.03%。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，A股共有3791只個(gè)股上漲，1619只個(gè)股下跌。

　　牛股方面，共有136只個(gè)股翻倍，其中，北交所個(gè)股有30只。漲幅前10和前20的個(gè)股中，分別有3只和7只是北交所個(gè)股。

　　▲數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

　　漲幅前10個(gè)股分別為聯(lián)合化學(xué)、舒泰神、*ST宇順、九菱科技、*ST信通、中毅達(dá)、中洲特材、路橋信息、七豐精工、永安藥業(yè)，其中，聯(lián)合化學(xué)漲幅為437.83%，前10個(gè)股中漲幅最低的永安藥業(yè)，其漲幅為234.79%。

　　▲數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

　　從行業(yè)分布來(lái)看，136只翻倍個(gè)股中，機(jī)械設(shè)備就有21只。翻倍個(gè)股超過(guò)10只的其他行業(yè)有汽車、基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備，分別有15只、14只、12只、10只、10只個(gè)股翻倍。

　　▲翻倍個(gè)股最多的10個(gè)行業(yè)

　　抓住翻倍牛股是每個(gè)投資人的夢(mèng)想，但錯(cuò)過(guò)牛股也是常態(tài)。

　　今天，達(dá)哥想問(wèn)下大家，上半年你是否騎過(guò)牛股？是否錯(cuò)過(guò)牛股？歡迎大家在評(píng)論區(qū)進(jìn)行分享。

　　當(dāng)然，錯(cuò)過(guò)牛股可能也不要緊。今天說(shuō)一件值得關(guān)注的事，證監(jiān)會(huì)更新了新版Logo，由此前的套環(huán)改為三個(gè)V字形環(huán)抱。

　　消息出來(lái)后，股民紛紛點(diǎn)贊：這是要解套的節(jié)奏啊！未來(lái)的行情，達(dá)哥希望能夠值得大家曾經(jīng)的堅(jiān)守與付出。

　　我們回到今天的市場(chǎng)。

　　今天，A股三大指數(shù)集體收漲，其中，上證指數(shù)上漲0.59%，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別上漲0.83%、1.35%。

　　滬深兩市成交額達(dá)到14869億元，較上周五縮量542億元。整個(gè)市場(chǎng)有超過(guò)4000只個(gè)股上漲，個(gè)股漲跌幅的中位數(shù)為上漲0.86%。

　　昨天，達(dá)哥提到，上證指數(shù)回到3403點(diǎn)附近就差不多了，以及周一將結(jié)束調(diào)整。

　　結(jié)果，今天的市場(chǎng)表現(xiàn)超出達(dá)哥預(yù)期，上證指數(shù)早盤(pán)微幅調(diào)整后就開(kāi)始走高。

　　從上證指數(shù)的30分鐘級(jí)別K線圖來(lái)看，指數(shù)并沒(méi)有完全站穩(wěn)上方箱體的底部3446點(diǎn)，MACD黃白線開(kāi)始收斂，有金叉的可能，MACD的紅綠柱也在大幅縮短。

　　達(dá)哥認(rèn)為，只要上證指數(shù)站上3446點(diǎn)，且30分鐘級(jí)別MACD出現(xiàn)金叉，那么就意味著短期調(diào)整結(jié)束。

　　退一步說(shuō)，即便調(diào)整未結(jié)束，調(diào)整空間暫時(shí)也不會(huì)太大，仍然是輕指數(shù)、重板塊個(gè)股。

　　從近期的表現(xiàn)來(lái)看也是如此，大盤(pán)的波動(dòng)并沒(méi)有怎么影響市場(chǎng)的賺錢(qián)效應(yīng)。

　　板塊方面，周末大家熱議的板塊，并沒(méi)有走出超預(yù)期的表現(xiàn)，反倒是消息面平靜的軍工、互聯(lián)網(wǎng)表現(xiàn)突出，印證了那句“周末吹爆的板塊，表現(xiàn)一般不會(huì)超預(yù)期”。

　　軍工板塊短期的驅(qū)動(dòng)邏輯是9月3日的閱兵。中期而言，存在內(nèi)需反轉(zhuǎn)、軍貿(mào)提速的邏輯。

　　浙商證券表示，國(guó)防軍工行業(yè)的中短期拐點(diǎn)來(lái)臨。2025年為“十四五”收官之年，裝備重回增長(zhǎng)軌道；上游電子元器件訂單已經(jīng)開(kāi)始復(fù)蘇，預(yù)計(jì)進(jìn)入復(fù)蘇趨勢(shì)。全球軍備競(jìng)賽開(kāi)啟，外需打開(kāi)，性價(jià)比、實(shí)戰(zhàn)能力將助力中國(guó)軍工行業(yè)的市場(chǎng)份額大幅提升。

　　中航證券表示，從“預(yù)期重塑”來(lái)看，在國(guó)際地緣形勢(shì)波譎云詭、全球軍事科技競(jìng)爭(zhēng)白熱化的大背景下，軍工行業(yè)發(fā)展的外部壓力與內(nèi)部動(dòng)力均顯著增強(qiáng)。在內(nèi)外部的雙重影響下，我國(guó)軍工行業(yè)預(yù)期有望受益于全球軍工行業(yè)發(fā)展環(huán)境的深刻變化與我國(guó)軍工行業(yè)內(nèi)生式增長(zhǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)。軍工行業(yè)投資邏輯正逐漸從主題驅(qū)動(dòng)向業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。

　　互聯(lián)網(wǎng)方面，達(dá)哥比較關(guān)注游戲板塊。在達(dá)哥看來(lái)，目前游戲板塊存在政策催化、景氣回升、板塊低估三大邏輯。

　　中金公司表示，估值層面看，板塊龍頭企業(yè)的新品周期是驅(qū)動(dòng)行業(yè)估值體系重構(gòu)的核心引擎之一。當(dāng)前A股游戲板塊估值仍處于歷史5年中位，有望隨著龍頭廠商新品周期啟動(dòng)、政策邊際向好實(shí)現(xiàn)估值溢價(jià)。而產(chǎn)品穩(wěn)健及亮眼的表現(xiàn)，也將增厚利潤(rùn)預(yù)期，推動(dòng)個(gè)股實(shí)現(xiàn)戴維斯雙擊。

　　其他板塊方面，繼上周PCB指數(shù)創(chuàng)下歷史新高之后，CPO概念板塊指數(shù)也突破并創(chuàng)下了歷史新高。

　　PCB、CPO作為算力的核心行業(yè)，其創(chuàng)新高的表現(xiàn)，對(duì)人工智能其他細(xì)分行業(yè)有著積極的指引意義。

　　國(guó)盛證券表示，AI PCB需求爆發(fā)下，對(duì)應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前供給均處于緊張狀態(tài)，除高多層及高階HDI產(chǎn)能稀缺緊張外，產(chǎn)業(yè)鏈上游高端材料供應(yīng)同樣稀缺，需重視AI大周期下PCB產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績(jī)爆發(fā)機(jī)會(huì)。

　　來(lái)看下消息面。

　　1．國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月份制造業(yè)PMI、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)均有所回升，分別為49.7%、50.5%和50.7%，經(jīng)濟(jì)景氣水平總體保持?jǐn)U張。

　　2．據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，進(jìn)一步深化金融服務(wù)新型工業(yè)化的相關(guān)政策有望研究出臺(tái)。

　　3．電影《哪吒之魔童鬧?！访荑€將于今日到期，累計(jì)總票房154.45億元，上映至今共打破113項(xiàng)紀(jì)錄，獲得308項(xiàng)里程碑成就。

　　最后，達(dá)哥作一個(gè)總結(jié)：今天市場(chǎng)表現(xiàn)超預(yù)期，后續(xù)繼續(xù)輕指數(shù)，重板塊個(gè)股。

　　板塊方面，兩手都要抓。一手抓以非銀金融為代表的藍(lán)籌方向，一手抓以AI為代表的科技方向。短期而言，關(guān)注軍工、PCB、CPO、游戲等板塊。

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